Corporate · Due diligence
Analizamos la situación económica y financiera de una compañía antes de una inversión, una compraventa o la entrada de socios: riesgos, contingencias y todo lo que afecta a la valoración y a la negociación de la operación.
6 áreas de revisión
Financiera, comercial, técnica, fiscal, laboral y legal.
3–6 semanas
En una pyme, desde que recibimos la documentación.
Confidencial
El inversor solo accede al informe resultante.
Independiente
Especialistas externos, sin conflicto de interés.
Qué es
La due diligence financiera examina la información de la compañía para asegurar que no hay contingencias en sus estados financieros, que serán la base de cualquier operación corporativa. Su núcleo es el Quality of Earnings (QoE): cuánto beneficio es recurrente y se convierte en caja.
Es una revisión económica que se completa con otras áreas (fiscal, legal, laboral, comercial y técnica). Cualquier dato que no se aporte debe explicarse para evitar contingencias en el informe.
Cuándo es imprescindible
Qué analizamos
Nos centramos en el análisis financiero, económico, operativo y comercial. Las áreas fiscal, laboral y legal las coordinamos con partners y abogados especializados para tener una visión completa.
Área
Qué se analiza
Quién lo hace
Financiera
Estados financieros de 3–5 años, ingresos recurrentes, márgenes, deuda y tesorería
Durbin&Watson
Comercial
Concentración de clientes, contratos clave, pipeline, estacionalidad y churn
Durbin&Watson
Técnica y operacional
Activos productivos, sistemas de información, dependencias tecnológicas y riesgos operativos
Durbin&Watson
Fiscal
Declaraciones, contingencias tributarias, deudas con Hacienda e inspecciones
Partners fiscales, integrados en el análisis
Laboral
Plantilla, contratos, convenio, compromisos por pensiones y Seguridad Social
Partners laborales, integrados en el análisis
Legal y societaria
Accionariado, pactos de socios, litigios, contratos relevantes y cambio de control
Abogados especializados, coordinados por nosotros
El informe
Lo que recibe quien encarga la due diligence.
Riesgos e incumplimientos que pueden cambiar la valoración inicial, con su impacto económico estimado.
Las contingencias no resueltas antes de la operación se recogen en el contrato como indemnizaciones a cargo del vendedor.
El inversor solo accede al informe final, no a los datos críticos de la compañía.
Preguntas frecuentes
En una pyme, una due diligence financiera estándar se completa en 3–6 semanas desde que recibimos la documentación. Con varias áreas y más complejidad puede llegar a 8–12 semanas.
Normalmente la encarga y paga el comprador o inversor. También conviene que el vendedor haga una propia (vendor due diligence) para detectar contingencias antes de que lo haga un comprador.
Cuentas anuales de 3–5 años, declaraciones fiscales, contratos relevantes, estructura societaria y pactos de socios, información de la plantilla, inventario de activos y acceso a los sistemas. Al inicio te damos un checklist de data room.
Se recogen en el informe con su valoración y pueden llevar a ajustar el precio, pedir garantías al vendedor, pactar indemnizaciones o, en casos extremos, romper la negociación.
Empieza hoy
Cuéntanos la situación: te decimos qué áreas de análisis aplican, qué plazo estimamos y cómo protegemos la confidencialidad.
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