Informe financiero de situación
Una visión independiente y profesional del estado económico-financiero de tu compañía para propietarios, socios y accionistas: rentabilidad, liquidez, deuda y riesgos, con proyecciones a 3–5 años para decidir con criterio.
10 áreas de análisis
De los estados financieros a la estructura organizativa.
Proyecciones a 3–5 años
Con los recursos y la financiación que vas a necesitar.
Entrega en 3–6 semanas
Para pymes de 1 a 10 M€ de facturación.
Independiente y confidencial
Elaborado por especialistas externos, bajo acuerdo de confidencialidad.
Por qué un informe externo
Antes de fijar objetivos de crecimiento o de elaborar un plan de reestructuración hay que conocer al detalle la situación económica y financiera de la compañía: su evolución, la eficiencia del negocio, el patrimonio, la deuda y los recursos disponibles.
Debe hacerlo un equipo externo: la evolución de la empresa es fruto de las decisiones de sus directivos, y una elaboración interna perdería la valoración objetiva y crítica que da valor al informe.
Cuándo es recomendable
Qué analizamos
Un diagnóstico completo de la situación financiera, del histórico a las necesidades futuras.
Evolución de facturación, rentabilidad, inversiones y financiación.
Liquidez, previsión de flujos y herramientas de planificación de caja.
Fondos propios y financiación pública, privada o alternativa: plazos, importes y coste.
Metodología presupuestaria, seguimiento y análisis de desviaciones.
Cuadro de mando con los KPIs clave y control de costes.
Información a la Dirección y al resto de departamentos.
Organización de la compañía y comités de decisión.
Cómo está organizado y qué capacidades tiene.
Objetivos cuantificados y recursos necesarios para alcanzarlos.
Qué financiación necesitas según los objetivos fijados.
Diferencias
Las dos revisan los números, pero responden a preguntas distintas.
Concepto
Auditoría de cuentas
Informe financiero de situación
Pregunta
¿Las cuentas cumplen la normativa contable?
¿Cuál es la salud financiera real y hacia dónde va?
Enfoque
Verificación contable
Diagnóstico estratégico: eficiencia, financiación y proyección
Para quién
Socios y obligaciones legales
Propietarios, socios y accionistas que van a decidir
Resultado
Opinión de auditoría
Informe con riesgos, áreas de mejora y proyecciones
¿Te lo pide un banco o un inversor? Entonces necesitas un Independent Business Review (IBR).
Preguntas frecuentes
Para una pyme de entre 1 y 10 M€ de facturación, entre 3 y 6 semanas desde la primera reunión hasta la entrega del informe final.
Cuentas anuales de los últimos 3–5 años, balances, extractos bancarios, presupuestos, el reporting interno si existe y la documentación sobre financiación o inversiones en curso. Al inicio te damos la lista completa.
Sí. Todo el proceso está sujeto a un acuerdo de confidencialidad (NDA) y los datos de la empresa no se comparten con terceros.
No. El diagnóstico gratuito es una reunión de 30 minutos para conocer tu caso y valorar si necesitas el informe; el informe es un análisis completo de varias semanas.
Empieza hoy
Empieza con un diagnóstico gratuito de 30 minutos: te explicamos qué incluiría el informe en tu caso y qué decisiones te ayudará a tomar.
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